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Les "A Nouveaux" ont beaucoup évolués au fil des versions, nouveauté en 1.31, disparus en 1.40, les voici de nouveaux en 1.5.
Les A nouveau sont donc réhabilités avec quelques changement dans la version 1.5 :
- Cette fois-ci un journal spécifique a été créé à coté des Dépenses Recettes, OD et Banque.
- Ce journal n'est accessible que pour le mois de janvier
- Il est rempli automatiquement lors de la cloture de l'exercice précédent, mais une fenêtre de confirmation vous permettra d'effectuer les adaptations à votre cas
- Un compte de contre partie est créé et obligatoire (110000 A Nouveau) pour éviter les interférences dans la balance de Trésorerie.
- Pour les comptes de Trésorerie, le solde bancaire est entré automatiquement dans les paramètres du compte (Fenêtre Plan comptable). Les A Nouveau ne concernant que les écritures non pointées de l'exercice précédent qui se retrouvent dans le rapprochement bancaire.
Dans la version 1.4xx, le tableau des AN a disparu, remplacé par des saisies dans le journal des OD.
Contrairement à COCCILOG qui enregistrait le solde des comptes au 1 er janvier de l'exercice dans le paramètrage général des comptes, COXXI32 utilise la solution plus classique des "reports à nouveau". Il s'agit d'un tableau reprenant les comptes en 1, 2, 4 et 5 dans le quel il faut saisir le solde de ces comptes au 1 er janvier de l'exercice.
- Les comptes en 1 (comptes de capitaux) doivent rester à 0 dans notre cas, sauf le compte 110000 : report à nouveau (à créer s'il n'existe pas) et servira de compte de contre partie aux autres lignes du tableau qui doit être soldé (débits = crédits).
- Les comptes en 2 (comptes d'immobilisations) doivent reprendre le montant de chaque immobilisation figurant au registre pour les comptes en 21 et le montant des amortissements déjà effectués au 31/12 de l'année précédente pour les comptes en 28. (A chaque compte d'immobisation 2xxxx0 correspond le compte d'amortissement 28xxxx)
- Les comptes en 4 (comptes de tiers) seront utilisés par les SCM, SCP et SDF : voir avec votre comptable pour leur utilisation dans les AN.
- Les comptes en 5 (comptes financiers) sont les plus concernés. Il faut reporter le solde comptable au 31 décembre A-1 des différents comptes (à comptabiliser dans la colonne débit) :
- Pour les comptes de caisse (chèque en attente de dépôt, carte bancaire) il s'agit des chèques comptabilisés en A-1 et non encore déposés en banque au 31 décembre A-1, ou des recettes réglées par CB fin décembre A-1 et non encore passées sur votre compte bancaire au 31 décembre A-1.
- Pour le compte d'espèce en attente de dépôt, il est plus simple de faire une régularisation en prélèvement personnel en fin d'exercice A-1 pour qu'il soit égal à 0.
- Pour le 512000 compte de banque (ancien 562000 du plan comptable 57 de COCCILOG), c'est le solde comptable du compte au 31 décembre A-1 qu'il convient de reporter dans les AN. Il s'enregistre au débit si votre compte est positif (couvert) et au crédit si votre compte est négatif (à découvert)
DANS COCCILOG on avait (pour les passage 2003=>2004 des comptes en 5) :
DANS COXXI32 on a :
Les "à nouveaux" pour les comptes en 5 correspondent selon votre préférence :
- Au solde COMPTABLE COCCILOG du compte 562000 au 31/12/2003 devenu sous COXXI le compte 512000
- Au solde bancaire figurant sur votre relevé auquel vous ajoutez les recettes 2003 non pointées et retranchez les dépenses 2003 non pointées.
Les opérations à effectuer
- Il faut d'abord créer un compte 110000 intitulé : Reports à nouveau
- Il faut ensuite saisir les AN dans la compta COXXI : ouvrir la compta (en cliquant à partir de COXXI sur Balance par exemple et fermer la balance, mais pas la fenêtre de comptabilité) aller dans le Menu Fichier => Saisie des reports à nouveau des comptes en 2 et en 5. Utiliser le 110000 comme compte de contre partie de façon à solder votre saisie (Débit = Crédit sur la totalité du tableau). Quitter en utilisant l'icône du bas à droite qui enregistre vos écritures.
- Puis il faut la pointer (Menu Écritures => Rapprochement bancaire). Cela aura pour effet de mettre le Solde bancaire à la somme du solde saisi pour le 512000 dans les AN (éventuellement idem pour les autres comptes de banque).
Le solde bancaire figurant dans le Rapprochement COXXI ne deviendra égal à votre relevé de banque qu'une fois que les écritures passées en 2003 et non pointées, (et qui sont donc pointées fictivement dans les AN en 2004), auront figuré sur votre relevé de banque.Page écrite d'après une discussion sur la liste utilisateurscoccilog entre René JARROUSSE, Jean Paul DIJOLS et Olivier LAPORTE
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